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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 076.00 | 17 499.00 | 14 578.00 | 32 076.00 |
BF Prêts | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 894.00 | 343 499.00 | 2 501 396.00 | 2 844 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 329.00 | | 1 774 329.00 | 1 774 329.00 |
BZ Autres créances | 2 177 894.00 | 283 453.00 | 1 894 441.00 | 2 177 894.00 |
CF Disponibilités | 2 670 675.00 | | 2 670 675.00 | 2 670 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 343.00 | 283 453.00 | 6 399 890.00 | 6 683 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 237.00 | 626 952.00 | 8 901 285.00 | 9 528 237.00 |
CU Autres participations | 1 802 807.00 | 326 000.00 | 1 476 807.00 | 1 802 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 566 769.00 | 3 388 357.00 | | 2 566 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 098.00 | 2 678 412.00 | | 3 902 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 167.00 | 7 137 069.00 | | 7 539 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 169.00 | 1 838 868.00 | | 316 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | 212 619.00 | | 196 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 137.00 | 356 246.00 | | 248 137.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 992.00 | 2 407 733.00 | | 966 992.00 |
ED (V) | 395 126.00 | 498 574.00 | | 395 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 285.00 | 10 067 451.00 | | 8 901 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 992.00 | 2 407 733.00 | | 966 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 573.00 | 365 000.00 | 1 305 573.00 | 940 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 573.00 | 365 000.00 | 1 305 573.00 | 940 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 288.00 | 204 247.00 | | 175 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 845.00 | 4 526 182.00 | | 5 180 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 747.00 | 1 847 769.00 | | 1 278 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 098.00 | 2 678 412.00 | | 3 902 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 801.00 | | 10 000.00 | 2 917 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 907.00 | 2 812 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 907.00 | 2 844 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 725.00 | | 10 000.00 | 2 885 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084.00 | 6 415.00 | | 11 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | 6 415.00 | | 11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 169.00 | 524 169.00 | | 524 169.00 |
UP Prêts | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 329.00 | 1 774 329.00 | | 1 774 329.00 |
VP Divers | 2 177 894.00 | 2 177 894.00 | | 2 177 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 137.00 | 246 137.00 | | 246 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 678.00 | 4 012 667.00 | 1 010 011.00 | 5 022 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 992.00 | 966 992.00 | | 966 992.00 |