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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 232.00 | 86 169.00 | 2 063.00 | 88 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 518.00 | 86 169.00 | 3 349.00 | 89 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
084 Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
110 Total général Actif | 136 220.00 | 86 169.00 | 50 051.00 | 136 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 086.00 | 8 602.00 | | 12 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 877.00 | 103 000.00 | | 124 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 834.00 | 13 257.00 | | 834.00 |
230 Autres produits | 9 145.00 | 11 880.00 | | 9 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 942.00 | 136 739.00 | | 146 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 777.00 | 2 859.00 | | 4 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | -39.00 | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 517.00 | 7 954.00 | | 11 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | -595.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 42 345.00 | 38 976.00 | | 42 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 176.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 985.00 | 68 533.00 | | 82 985.00 |
252 Charges sociales | 11 228.00 | 6 419.00 | | 11 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 480.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 690.00 | 127 766.00 | | 156 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 747.00 | 8 973.00 | | -9 747.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | 753.00 | | 787.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 000.00 | 9 739.00 | | -9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |