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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 311.00 | 71 479.00 | 5 832.00 | 77 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 719.00 | 182 654.00 | 9 066.00 | 191 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 710.00 | 295 685.00 | 275 024.00 | 570 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 161.00 | 4 525.00 | 142 636.00 | 147 161.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 271.00 | 4 525.00 | 205 746.00 | 210 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 980.00 | 300 210.00 | 480 770.00 | 780 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 805.00 | 291 791.00 | | 308 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 610.00 | 17 014.00 | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 337 515.00 | 309 905.00 | | 337 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | 69 125.00 | | 31 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 49.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 111 067.00 | | 75 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 30 349.00 | | 31 180.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 255.00 | 215 590.00 | | 143 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 770.00 | 525 496.00 | | 480 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 123.00 | 215 590.00 | | 139 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 181.00 | 46 214.00 | | 21 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 576.00 | | 941 576.00 | 941 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 576.00 | | 941 576.00 | 941 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 078.00 | 35 708.00 | | 33 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 737.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 737.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -737.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 1 733.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 041.00 | 884 443.00 | | 959 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 431.00 | 867 429.00 | | 931 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 610.00 | 17 014.00 | | 27 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 741.00 | 4 177.00 | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 522.00 | 19 772.00 | 13 609.00 | 289 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 969.00 | 19 772.00 | 13 609.00 | 247 969.00 |