| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 889.00 | 38 889.00 | 8 000.00 | 46 889.00 |
AN Terrains | 2 735.00 | 799.00 | 1 936.00 | 2 735.00 |
AP Constructions | 221 549.00 | 97 710.00 | 123 839.00 | 221 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 030.00 | 297 111.00 | 121 919.00 | 419 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 714.00 | 1 401 528.00 | 190 186.00 | 1 591 714.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 001.00 | 1 836 037.00 | 445 964.00 | 2 282 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 334.00 | 5 993.00 | 2 058 342.00 | 2 064 334.00 |
BZ Autres créances | 10 119 042.00 | | 10 119 042.00 | 10 119 042.00 |
CF Disponibilités | 267 828.00 | | 267 828.00 | 267 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 578.00 | 5 993.00 | 12 525 586.00 | 12 531 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 813 579.00 | 1 842 030.00 | 12 971 550.00 | 14 813 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 133.00 | 1 056 133.00 | | 1 056 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
DH Report à nouveau | 3 142 805.00 | 2 801 816.00 | | 3 142 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 986.00 | 340 989.00 | | 3 068 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 537.00 | 4 304 551.00 | | 7 373 537.00 |
DP Provisions pour risques | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 255.00 | 1 174 009.00 | | 1 146 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 590.00 | 616 190.00 | | 991 590.00 |
EA Autres dettes | 94 168.00 | 154 847.00 | | 94 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117 500.00 | 1 791 609.00 | | 3 117 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 513.00 | 3 736 654.00 | | 5 349 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 550.00 | 8 289 705.00 | | 12 971 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FG Production vendue services | 9 476 023.00 | | 9 476 023.00 | 9 476 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 045.00 | | 9 482 045.00 | 9 482 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 51 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 620.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 620.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 034.00 | -1 620.00 | | 21 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 112.00 | 4 660 920.00 | | 10 636 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 126.00 | 4 319 931.00 | | 7 567 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 986.00 | 340 989.00 | | 3 068 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 866.00 | | 284 629.00 | 2 161 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 494.00 | 2 282 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 047.00 | 2 235 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 447.00 | | 283 629.00 | 2 114 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1 000.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 444.00 | 95 593.00 | | 1 740 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 555.00 | 95 593.00 | | 1 701 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 954.00 | 2 397.00 | 42 358.00 | 45 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 954.00 | 2 397.00 | 42 358.00 | 45 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 454.00 | 2 397.00 | 42 358.00 | 294 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 42 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 255.00 | 1 146 255.00 | | 1 146 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 584.00 | 295 584.00 | | 295 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 117 500.00 | 3 117 500.00 | | 3 117 500.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 349.00 | 2 052 349.00 | | 2 052 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 234 196.00 | 234 196.00 | | 234 196.00 |
VC Groupe et associés | 9 856 422.00 | 9 856 422.00 | | 9 856 422.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 190.00 | 12 207 190.00 | | 12 207 190.00 |
VW T.V.A. | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 513.00 | 5 349 513.00 | | 5 349 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |