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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 904.00 | 112.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 31 799.00 | 712.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 657.00 | 203 472.00 | 15 185.00 | 218 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 069.00 | 244 046.00 | 91 023.00 | 335 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 245.00 | 86 180.00 | 233 065.00 | 319 245.00 |
BZ Autres créances | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
CF Disponibilités | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 044.00 | 86 180.00 | 411 864.00 | 498 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 113.00 | 330 226.00 | 502 887.00 | 833 113.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 250.00 | | | -106 250.00 |
DL TOTAL (I) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 925.00 | | | 277 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 192.00 | | | 456 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 887.00 | | | 502 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 349.00 | | | 449 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 078 122.00 | | 1 078 122.00 | 1 078 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 328.00 | | 1 078 328.00 | 1 078 328.00 |
FM Production stockée | | | -5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 180.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 010.00 | | | 1 077 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 260.00 | | | 1 183 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 250.00 | | | -106 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 027.00 | | | 349 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 335 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 251 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 126.00 | | | 265 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 676.00 | 14 328.00 | 13 958.00 | 243 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 672.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 574.00 | 13 656.00 | 13 958.00 | 235 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 925.00 | 277 925.00 | | 277 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 215 829.00 | | | 215 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 5 416.00 | 6 843.00 | 12 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 072.00 | 310 656.00 | 103 416.00 | 414 072.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 192.00 | 449 349.00 | 6 843.00 | 456 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |