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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 232.00 | 11 314.00 | 6 918.00 | 18 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 115.00 | 121 929.00 | 45 186.00 | 167 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 441.00 | 160 692.00 | 40 749.00 | 201 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 143.00 | 293 934.00 | 163 208.00 | 457 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
BN En cours de production de biens | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 929.00 | | 911 929.00 | 911 929.00 |
BZ Autres créances | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
CF Disponibilités | 1 079 427.00 | | 1 079 427.00 | 1 079 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 993.00 | | 2 272 993.00 | 2 272 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 135.00 | 293 934.00 | 2 436 201.00 | 2 730 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 442.00 | 513 252.00 | | 459 442.00 |
DH Report à nouveau | | 18 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 256.00 | 2 327.00 | | -62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 408 186.00 | 545 442.00 | | 408 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 862.00 | 102 888.00 | | 19 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 783.00 | 616 162.00 | | 657 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 380.00 | 364 655.00 | | 219 380.00 |
EA Autres dettes | 634 377.00 | 238 550.00 | | 634 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 613.00 | 520 833.00 | | 471 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 015.00 | 1 843 087.00 | | 2 028 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 201.00 | 2 388 529.00 | | 2 436 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 333.00 | 1 779 021.00 | | 2 013 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 842.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 022.00 | | 109 308.00 | 483 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 70 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 188.00 | 457 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 168.00 | 368 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 977.00 | | 58 747.00 | 444 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | 50 561.00 | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 832.00 | 50 463.00 | 84 360.00 | 327 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 6 460.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 978.00 | 44 003.00 | 84 360.00 | 322 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 783.00 | 657 783.00 | | 657 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 377.00 | 634 377.00 | | 634 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 613.00 | 471 613.00 | | 471 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 354.00 | 69 429.00 | 925.00 | 70 354.00 |
UX Autres créances clients | 911 929.00 | 911 929.00 | | 911 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 652.00 | 4 970.00 | 14 682.00 | 19 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 235.00 | 1 060 310.00 | 925.00 | 1 061 235.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 015.00 | 2 013 333.00 | 14 682.00 | 2 028 015.00 |