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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 412.00 | 25 245.00 | 8 166.00 | 33 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 268.00 | 158 547.00 | 528 721.00 | 687 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 148.00 | 473 252.00 | 277 896.00 | 751 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 787.00 | 702 814.00 | 1 243 973.00 | 1 946 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 202.00 | 3 063.00 | 951 139.00 | 954 202.00 |
BZ Autres créances | 976 775.00 | | 976 775.00 | 976 775.00 |
CF Disponibilités | 339 168.00 | | 339 168.00 | 339 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 060.00 | 3 063.00 | 2 336 996.00 | 2 340 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 847.00 | 705 877.00 | 3 580 970.00 | 4 286 847.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 1 655 099.00 | | | 1 655 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 041.00 | | | 1 946 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
EA Autres dettes | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 578.00 | | | 830 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 929.00 | | | 1 634 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 970.00 | | | 3 580 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 190.00 | | | 1 621 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 000.00 | 255 093.00 | 533 093.00 | 278 000.00 |
FG Production vendue services | 967 189.00 | 1 113 442.00 | 2 080 631.00 | 967 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 189.00 | 1 368 535.00 | 2 613 724.00 | 1 245 189.00 |
FM Production stockée | | | -103 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 205.00 | | | -202 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 757.00 | | | 3 110 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 957.00 | | | 2 860 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 356.00 | | 1 379 578.00 | 1 574 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 588.00 | | | 401 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | 980.00 | 226 981.00 | 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 315.00 | 439 830.00 | 1 946 787.00 | 567 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 355 819.00 | 45 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 079.00 | 164 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 000.00 | 78 952.00 | 1 509 118.00 | 567 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 911.00 | | 55 087.00 | 113 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 896.00 | | 1 324 176.00 | 830 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 961.00 | | 315.00 | 227 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 082.00 | 127 580.00 | 438 850.00 | 1 014 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 588.00 | | 355 819.00 | 401 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 372.00 | 1 952.00 | 4 079.00 | 27 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 121.00 | 125 628.00 | 78 952.00 | 585 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 887.00 | 210 887.00 | | 210 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 578.00 | 830 578.00 | | 830 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 954 202.00 | 954 202.00 | | 954 202.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 228.00 | 39 490.00 | 13 738.00 | 53 228.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VP Divers | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 792.00 | 1 945 811.00 | 46 981.00 | 1 992 792.00 |
VW T.V.A. | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 929.00 | 1 621 190.00 | 13 738.00 | 1 634 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
ST Autres comptes | 205 543.00 | | | 205 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 941.00 | | | 304 941.00 |
YT Sous‐traitance | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 750.00 | | | 329 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 938.00 | | | 236 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 151.00 | | | 872 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |