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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 5 705.00 | 3 439.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 553.00 | 5 705.00 | 21 847.00 | 27 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 189.00 | 4 654.00 | 2 205 535.00 | 2 210 189.00 |
BZ Autres créances | 900 760.00 | 11 777.00 | 888 982.00 | 900 760.00 |
CF Disponibilités | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 599.00 | 16 432.00 | 3 535 167.00 | 3 551 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 153.00 | 22 137.00 | 3 557 015.00 | 3 579 153.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 750.00 | | | 520 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
DL TOTAL (I) | 778 228.00 | | | 778 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 928.00 | | | 1 104 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 581.00 | | | 1 455 581.00 |
EA Autres dettes | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 787.00 | | | 2 778 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 015.00 | | | 3 557 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 787.00 | | | 2 778 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 594 420.00 | | 8 594 420.00 | 8 594 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 594 420.00 | | 8 594 420.00 | 8 594 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 250.00 | | | 8 667 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 772.00 | | | 8 519 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 246.00 | | 5 307.00 | 22 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | 2 475.00 | 6 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 2 832.00 | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 849.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 849.00 | | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 2 987.00 | | 1 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 373.00 | 1 518.00 | 1 113.00 | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 039.00 | 4 505.00 | 1 113.00 | 13 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 039.00 | 4 505.00 | 1 113.00 | 13 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 688.00 | 437 688.00 | | 437 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 604.00 | 2 204 604.00 | | 2 204 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 928.00 | 1 104 928.00 | | 1 104 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 269.00 | 850 269.00 | | 850 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 086.00 | 3 110 950.00 | 6 136.00 | 3 117 086.00 |
VW T.V.A. | 507 781.00 | 507 781.00 | | 507 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 787.00 | 2 778 787.00 | | 2 778 787.00 |