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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 244.00 | 55 403.00 | 5 840.00 | 61 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 830.00 | 56 603.00 | 56 227.00 | 112 830.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
110 Total général Actif | 144 751.00 | 56 603.00 | 88 148.00 | 144 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 426.00 | | | 208 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 191.00 | | | -34 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
252 Charges sociales | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | | | 907.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 038.00 | | | 4 038.00 |