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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 418.00 | 211.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097.00 | 9 486.00 | 1 611.00 | 11 097.00 |
BN En cours de production de biens | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 318.00 | 9 486.00 | 38 833.00 | 48 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -48 649.00 | -66 998.00 | | -48 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494.00 | 18 349.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | -34 905.00 | -40 399.00 | | -34 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 336.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 5 192.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 41 924.00 | | 33 040.00 |
EA Autres dettes | 33 180.00 | 32 732.00 | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 738.00 | 80 468.00 | | 73 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833.00 | 40 069.00 | | 38 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 738.00 | 80 468.00 | | 73 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 830.00 | 6 500.00 | 134 330.00 | 127 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 830.00 | 6 500.00 | 134 330.00 | 127 830.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 065.00 | 5 057.00 | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 2 498.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 2 498.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -2 498.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 652.00 | 150 205.00 | | 137 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 158.00 | 131 856.00 | | 132 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494.00 | 18 349.00 | | 5 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 9 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 383.00 | 103.00 | 13 000.00 | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 103.00 | 13 000.00 | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 265.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337.00 | 5 531.00 | | 5 337.00 |
ST Autres comptes | 21 164.00 | 28 211.00 | | 21 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 542.00 | 10 988.00 | | 9 542.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 044.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 309.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 788.00 | 17 425.00 | | 16 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 059.00 | 8 484.00 | | 9 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 269.00 | 44 730.00 | | 36 269.00 |