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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 4 407.00 | 9 348.00 | 13 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 615.00 | 8 007.00 | 12 608.00 | 20 615.00 |
060 Stock marchandises | 153 930.00 | | 153 930.00 | 153 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
072 Créances – Autres | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
110 Total général Actif | 213 126.00 | 8 007.00 | 205 119.00 | 213 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -343 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 549.00 | | | 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 871.00 | | | 2 871.00 |