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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 726.00 | 178 387.00 | 31 339.00 | 209 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 003.00 | 179 136.00 | 34 867.00 | 214 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
072 Créances – Autres | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
110 Total général Actif | 327 161.00 | 179 136.00 | 148 025.00 | 327 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 071.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 890.00 | 486 277.00 | | 624 890.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 7 200.00 | | -7 200.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 5 024.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 600.00 | 500 572.00 | | 619 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 338.00 | 101 191.00 | | 167 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | 1 264.00 | | 3 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 775.00 | 1 289.00 | | -6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 151 238.00 | 140 163.00 | | 151 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 6 947.00 | | 6 841.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 062.00 | 190 785.00 | | 227 062.00 |
252 Charges sociales | 46 517.00 | 48 668.00 | | 46 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 654.00 | 6 655.00 | | 8 654.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 597.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 231.00 | 497 559.00 | | 605 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 369.00 | 3 013.00 | | 14 369.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 412.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 023.00 | 614.00 | | 12 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |