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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 194.00 | 194 079.00 | 36 115.00 | 230 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 513.00 | 350 096.00 | 30 417.00 | 380 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 426.00 | 549 594.00 | 398 832.00 | 948 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 439.00 | 549 594.00 | 846 845.00 | 1 396 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 203.00 | 562 844.00 | | 525 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 705.00 | 42 359.00 | | 139 705.00 |
DL TOTAL (I) | 673 709.00 | 614 003.00 | | 673 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 026.00 | 42 241.00 | | 26 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 709.00 | 13 569.00 | | 41 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 685.00 | 37 084.00 | | 46 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 34 330.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 136.00 | 147 439.00 | | 173 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 845.00 | 761 442.00 | | 846 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 490.00 | 122 165.00 | | 158 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 327.00 | | 1 416 327.00 | 1 416 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 327.00 | | 1 416 327.00 | 1 416 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 434.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 789.00 | 111 447.00 | | 97 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 6 090.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 617.00 | 1 183 131.00 | | 1 437 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 912.00 | 1 140 772.00 | | 1 297 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 705.00 | 42 359.00 | | 139 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 243.00 | | 14 184.00 | 934 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 523.00 | | 14 184.00 | 596 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 160.00 | 25 434.00 | | 524 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 429.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 170.00 | 25 005.00 | | 519 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 273.00 | 10 627.00 | 14 646.00 | 25 273.00 |
VI Groupe et associés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 390.00 | 35 090.00 | 300.00 | 35 390.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 136.00 | 158 490.00 | 14 646.00 | 173 136.00 |