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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 440.00 | 75 411.00 | 98 029.00 | 173 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 150.00 | | 414 150.00 | 414 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 856.00 | 77 678.00 | 512 179.00 | 589 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 416.00 | | 4 660 416.00 | 4 660 416.00 |
BZ Autres créances | 8 388 522.00 | 54 689.00 | 8 333 833.00 | 8 388 522.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 097.00 | 54 689.00 | 13 080 408.00 | 13 135 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 724 953.00 | 132 367.00 | 13 592 586.00 | 13 724 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 765.00 | | | 265 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 590 515.00 | | | 590 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 940.00 | | | 2 324 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 072.00 | | | 3 014 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 089.00 | | | 2 593 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 053.00 | | | 346 053.00 |
EA Autres dettes | 4 720 250.00 | | | 4 720 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 002 071.00 | | | 13 002 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 586.00 | | | 13 592 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 998 404.00 | | | 12 998 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
FG Production vendue services | 2 614 580.00 | | 2 614 580.00 | 2 614 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 393.00 | | 2 640 393.00 | 2 640 393.00 |
FQ Autres produits | | | 15 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 211.00 | | | 396 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 227.00 | | | 3 052 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 476.00 | | | 3 002 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 324.00 | | | 615 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 468.00 | 414 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 589 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 707.00 | | | 175 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 618.00 | | | 439 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 998.00 | 21 680.00 | | 55 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 998.00 | 21 680.00 | | 55 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 089.00 | 2 593 089.00 | | 2 593 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720 250.00 | 4 720 250.00 | | 4 720 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 416.00 | 4 660 416.00 | | 4 660 416.00 |
VB T. V. A. | 663 778.00 | 663 778.00 | | 663 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 695.00 | 2 206 695.00 | | 2 206 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 714.00 | 2 842 714.00 | | 2 842 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 689 629.00 | | | 2 689 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 857.00 | | | 333 857.00 |
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724 744.00 | 7 724 744.00 | | 7 724 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503 687.00 | 13 503 687.00 | | 13 503 687.00 |
VW T.V.A. | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 404.00 | 12 998 404.00 | | 12 998 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
ST Autres comptes | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145 562.00 | | | 1 145 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 566.00 | | | 1 237 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 502 978.00 | | | 2 502 978.00 |