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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 32 016.00 | 11 169.00 | 43 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 873.00 | 46 705.00 | 59 169.00 | 105 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 412.00 | 46 705.00 | 172 707.00 | 219 412.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 487.00 | 102 431.00 | | 91 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 30 111.00 | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 129 017.00 | 139 142.00 | | 129 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 15 374.00 | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 7 173.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 269.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 31 245.00 | | 17 239.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 2 520.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 690.00 | 58 581.00 | | 43 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 707.00 | 197 723.00 | | 172 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 193.00 | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 001.00 | 310 577.00 | | 315 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 071.00 | 280 466.00 | | 284 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | 30 111.00 | | 30 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 483.00 | 7 222.00 | | 39 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 7 222.00 | | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 5 451.00 | 4 115.00 | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 690.00 | 39 575.00 | 4 115.00 | 43 690.00 |