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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 264.00 | 11 086.00 | 15 178.00 | 26 264.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 457.00 | 11 086.00 | 15 371.00 | 26 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
110 Total général Actif | 48 066.00 | 11 086.00 | 36 980.00 | 48 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
222 Production stockée | -550.00 | | | -550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
252 Charges sociales | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -914.00 | | | -914.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 343.00 | | | 5 343.00 |