| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 10 294.00 | 37 158.00 | 47 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 572.00 | 10 294.00 | 504 278.00 | 514 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BZ Autres créances | 278 176.00 | | 278 176.00 | 278 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 168.00 | | 251 168.00 | 251 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 801.00 | | 551 801.00 | 551 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 374.00 | 10 294.00 | 1 056 080.00 | 1 066 374.00 |
CU Autres participations | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 993 790.00 | 975 488.00 | | 993 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 18 302.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 999 677.00 | 993 900.00 | | 999 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 261.00 | 148.00 | | 30 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 20 948.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 1 242.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 612.00 | 4 967.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 403.00 | 27 305.00 | | 56 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 080.00 | 1 021 205.00 | | 1 056 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 947.00 | 27 305.00 | | 34 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 284.00 | 27 761.00 | | 27 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 250.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 267.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 133.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 617.00 | 200 321.00 | | 183 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 840.00 | 182 019.00 | | 177 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | 18 302.00 | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 585.00 | | 61 460.00 | 459 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 514 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 47 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 31 460.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 120.00 | | 30 000.00 | 437 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 7 166.00 | 4 544.00 | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 166.00 | 4 544.00 | 7 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 275 640.00 | | | 275 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 261.00 | 8 805.00 | 21 456.00 | 30 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 633.00 | 300 633.00 | | 300 633.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 403.00 | 34 947.00 | 21 456.00 | 56 403.00 |