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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 897.00 | 663.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 758.00 | 156 330.00 | 12 428.00 | 168 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 937.00 | 227 556.00 | 24 380.00 | 251 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 355.00 | 384 783.00 | 242 571.00 | 627 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 247.00 | | 202 247.00 | 202 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 603.00 | 384 783.00 | 444 819.00 | 829 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
DL TOTAL (I) | 357 615.00 | | | 357 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 310.00 | | 12 646.00 | 644 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 601.00 | 627 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 922.00 | 201 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 420 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 922.00 | | 1 560.00 | 202 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 287.00 | | 11 086.00 | 436 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 620.00 | 21 764.00 | 29 601.00 | 392 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 897.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 698.00 | 20 867.00 | 26 678.00 | 389 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 018.00 | 14 918.00 | 5 100.00 | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |