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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 600.00 | 594.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 384 319.00 | 154 657.00 | 229 661.00 | 384 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 744.00 | 56 512.00 | 5 232.00 | 61 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 498.00 | 230 779.00 | 48 718.00 | 279 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 500.00 | 442 549.00 | 305 950.00 | 748 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 386.00 | 2 835.00 | 81 551.00 | 84 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 726.00 | | 809 726.00 | 809 726.00 |
BZ Autres créances | 452 143.00 | | 452 143.00 | 452 143.00 |
CF Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 085.00 | 2 835.00 | 1 377 250.00 | 1 380 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 585.00 | 445 384.00 | 1 683 200.00 | 2 128 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 42 651.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 69 076.00 | 43 130.00 | | 69 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 386.00 | 27 311.00 | | 27 386.00 |
DL TOTAL (I) | 684 479.00 | 657 093.00 | | 684 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 552.00 | 510 671.00 | | 461 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | 12 381.00 | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 151.00 | 131 966.00 | | 121 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 932.00 | 484 520.00 | | 351 932.00 |
EA Autres dettes | 50 866.00 | 41 867.00 | | 50 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 721.00 | 1 181 406.00 | | 998 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 200.00 | 1 838 500.00 | | 1 683 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584.00 | 21.00 | | 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 1 084.00 | | 1 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 219.00 | | 1 336 219.00 | 1 336 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 219.00 | | 1 336 219.00 | 1 336 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726.00 | 5 055.00 | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 726.00 | 6 138.00 | | 16 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 633.00 | 5 840.00 | | 13 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 633.00 | 5 840.00 | | 13 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 298.00 | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 5 138.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 156.00 | 1 424 519.00 | | 1 436 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 770.00 | 1 397 208.00 | | 1 408 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 386.00 | 27 311.00 | | 27 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 007.00 | | 3 992.00 | 747 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 748 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 725 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 263.00 | | 2 798.00 | 725 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 853.00 | 59 195.00 | 2 500.00 | 385 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 853.00 | 58 595.00 | 2 500.00 | 385 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 079.00 | 2 835.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | 2 835.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | 2 835.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 6 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 151.00 | 97 220.00 | 23 930.00 | 121 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 866.00 | 25 596.00 | 25 270.00 | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 809 726.00 | 629 602.00 | 180 124.00 | 809 726.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | 1.00 | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 437 630.00 | 437 630.00 | | 437 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 888.00 | 136 367.00 | 323 520.00 | 459 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 1 450.00 | 4 267.00 | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 994.00 | 1 109 126.00 | 201 868.00 | 1 310 994.00 |
VW T.V.A. | 224 995.00 | 194 974.00 | 30 020.00 | 224 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 721.00 | 584 211.00 | 414 509.00 | 998 721.00 |