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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 246.00 | 43 738.00 | 1 507.00 | 45 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 132.00 | 33 339.00 | 14 793.00 | 48 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 885.00 | 79 584.00 | 20 301.00 | 99 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 601.00 | | 231 601.00 | 231 601.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 247 656.00 | | 247 656.00 | 247 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 328.00 | 79 584.00 | 569 743.00 | 649 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 308 448.00 | 313 517.00 | | 308 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | 19 930.00 | | 67 872.00 |
DL TOTAL (I) | 415 491.00 | 372 619.00 | | 415 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | 14 574.00 | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 203.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 613.00 | 49 302.00 | | 48 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 420.00 | 72 725.00 | | 76 420.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | 28 284.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 252.00 | 166 090.00 | | 154 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 743.00 | 538 709.00 | | 569 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 252.00 | 155 604.00 | | 154 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 656.00 | | 4 229.00 | 95 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 656.00 | | 4 229.00 | 91 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 940.00 | 5 644.00 | | 73 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 940.00 | 5 644.00 | | 73 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |