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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 030.00 | 38 255.00 | 1 775.00 | 40 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 21 954.00 | 4 714.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 698.00 | 60 209.00 | 106 489.00 | 166 698.00 |
BT Marchandises | 2 134 566.00 | 276 516.00 | 1 858 050.00 | 2 134 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 220.00 | | 364 220.00 | 364 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 810.00 | | 1 282 810.00 | 1 282 810.00 |
BZ Autres créances | 957 418.00 | | 957 418.00 | 957 418.00 |
CF Disponibilités | 255 768.00 | | 255 768.00 | 255 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 218.00 | 276 516.00 | 4 735 702.00 | 5 012 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 548.00 | 336 725.00 | 4 861 823.00 | 5 198 548.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 687.00 | | | 1 221 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 254.00 | | | 299 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 941.00 | | | 1 685 941.00 |
DP Provisions pour risques | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 573.00 | | | 1 327 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 281.00 | | | 1 767 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 257.00 | | | 3 107 257.00 |
ED (V) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 823.00 | | | 4 861 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 257.00 | | | 3 107 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327 573.00 | | | 1 327 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 127 110.00 | 3 389 702.00 | 20 516 812.00 | 17 127 110.00 |
FG Production vendue services | 222 837.00 | 67 105.00 | 289 942.00 | 222 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 947.00 | 3 456 807.00 | 20 806 755.00 | 17 349 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 958 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 659 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 610 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 104 528.00 | | | 21 104 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 805 274.00 | | | 20 805 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 254.00 | | | 299 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 628.00 | | 3 070.00 | 163 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 960.00 | | 3 070.00 | 36 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 751.00 | 4 459.00 | | 55 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 960.00 | 1 295.00 | | 36 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 3 164.00 | | 18 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 905.00 | 38 445.00 | 25 905.00 | 25 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 590.00 | 276 516.00 | 149 590.00 | 149 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 590.00 | 276 516.00 | 149 590.00 | 149 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 495.00 | 314 961.00 | 175 495.00 | 175 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 329.00 | 149 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 631.00 | 25 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 281.00 | 1 767 281.00 | | 1 767 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 810.00 | 1 282 810.00 | | 1 282 810.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VC Groupe et associés | 947 967.00 | 947 967.00 | | 947 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 573.00 | 1 327 573.00 | | 1 327 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 665.00 | 2 257 665.00 | | 2 257 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 257.00 | 3 107 257.00 | | 3 107 257.00 |