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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 969.00 | 150 909.00 | 12 061.00 | 162 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 191.00 | 98 009.00 | 61 182.00 | 159 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 832.00 | 258 861.00 | 93 971.00 | 352 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 608.00 | 126 723.00 | 1 344 886.00 | 1 471 608.00 |
BZ Autres créances | 495 174.00 | | 495 174.00 | 495 174.00 |
CF Disponibilités | 304 665.00 | | 304 665.00 | 304 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 338.00 | 126 723.00 | 2 159 615.00 | 2 286 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 169.00 | 385 583.00 | 2 253 586.00 | 2 639 169.00 |
CU Autres participations | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 899 587.00 | 929 379.00 | | 899 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 089.00 | -29 792.00 | | -206 089.00 |
DL TOTAL (I) | 702 298.00 | 908 387.00 | | 702 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 164.00 | 36 775.00 | | 491 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 732.00 | 20 038.00 | | 34 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 503.00 | 808 763.00 | | 872 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 890.00 | 100 304.00 | | 152 890.00 |
EA Autres dettes | | 21 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 288.00 | 987 415.00 | | 1 551 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 586.00 | 1 895 802.00 | | 2 253 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 779.00 | 705 714.00 | 1 929 493.00 | 1 223 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 779.00 | 705 714.00 | 1 929 493.00 | 1 223 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 8 989.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 468.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 9 457.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -9 457.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 065.00 | 2 427 859.00 | | 2 023 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 153.00 | 2 457 651.00 | | 2 229 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 089.00 | -29 792.00 | | -206 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 205.00 | 35 712.00 | 27 057.00 | 250 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 262.00 | 35 712.00 | 27 057.00 | 240 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 034.00 | 1 842 196.00 | 129 838.00 | 1 972 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 707.00 | 1 842 196.00 | 139 511.00 | 1 981 707.00 |