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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 412.00 | 69 597.00 | 299 816.00 | 369 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | 12 251.00 | 3 580.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 22 264.00 | 12 137.00 | 34 401.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 490.00 | 104 111.00 | 416 378.00 | 520 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 588 394.00 | 17 159.00 | 571 235.00 | 588 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
CF Disponibilités | 408 876.00 | | 408 876.00 | 408 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 878.00 | 17 159.00 | 1 212 719.00 | 1 229 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 367.00 | 121 271.00 | 1 629 097.00 | 1 750 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
DL TOTAL (I) | 472 155.00 | | | 472 155.00 |
DP Provisions pour risques | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 122.00 | | | 342 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
EA Autres dettes | 665 479.00 | | | 665 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 941.00 | | | 1 156 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 097.00 | | | 1 629 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 941.00 | | | 1 156 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 465.00 | 378 126.00 | 3 278 591.00 | 2 900 465.00 |
FG Production vendue services | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 347.00 | 378 126.00 | 3 434 473.00 | 3 056 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 159.00 | |
GE Autres charges | | | 64 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 991.00 | | | 3 453 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 836.00 | | | 3 311 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 970.00 | | 10 146.00 | 511 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 266.00 | | 10 146.00 | 359 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 55 461.00 | | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | 48 204.00 | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 7 257.00 | | 27 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 304.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 819.00 | 17 159.00 | 6 819.00 | 6 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 17 159.00 | 8 531.00 | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 17 159.00 | 8 531.00 | 8 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 159.00 | 8 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 122.00 | 342 122.00 | | 342 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 479.00 | 665 479.00 | | 665 479.00 |
UP Prêts | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
UX Autres créances clients | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 343.00 | 228 497.00 | 100 845.00 | 329 343.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 085.00 | 1 131 085.00 | | 1 131 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 490 233.00 | | | 490 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 291.00 | | | 781 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 324.00 | | | 477 324.00 |
ZE Dividendes | 614 444.00 | | | 614 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 758.00 | | | 584 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |