| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 8 396.00 | 16 934.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 446.00 | 8 512.00 | 22 934.00 | 31 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
BZ Autres créances | 803 702.00 | | 803 702.00 | 803 702.00 |
CF Disponibilités | 346 228.00 | | 346 228.00 | 346 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 477.00 | | 1 408 477.00 | 1 408 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 924.00 | 8 512.00 | 1 431 412.00 | 1 439 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 389 742.00 | 436 766.00 | | 389 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | -18 423.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 421 248.00 | 418 343.00 | | 421 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 150.00 | 85 144.00 | | 177 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 932.00 | 194 966.00 | | 266 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 206.00 | 424 465.00 | | 504 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 22 749.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 78 898.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 163.00 | 806 223.00 | | 1 010 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 412.00 | 1 224 567.00 | | 1 431 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 207.00 | 504 207.00 | | 504 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 661.00 | 253 661.00 | | 253 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 150.00 | 117 848.00 | 54 802.00 | 177 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 702.00 | 763 702.00 | 40 000.00 | 803 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 363.00 | 1 017 363.00 | 46 000.00 | 1 063 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 163.00 | 950 861.00 | 54 802.00 | 1 010 163.00 |