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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 747.00 | 956 011.00 | 218 736.00 | 1 174 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 5 064.00 | 7.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 82 190.00 | 57 270.00 | 139 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 395.00 | 1 043 264.00 | 318 131.00 | 1 361 395.00 |
BT Marchandises | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 477.00 | 8 600.00 | 70 877.00 | 79 477.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CF Disponibilités | 3 056 584.00 | | 3 056 584.00 | 3 056 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 406.00 | 8 600.00 | 3 173 806.00 | 3 182 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 801.00 | 1 051 864.00 | 3 491 937.00 | 4 543 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 894.00 | 1 920 894.00 | | 1 920 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 953.00 | -1 090 869.00 | | -1 004 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 807.00 | 85 916.00 | | 895 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 716.00 | 1 004 909.00 | | 1 900 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 306.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 297 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 650.00 | 285 238.00 | | 255 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 144 321.00 | | 94 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 460.00 | 185 297.00 | | 179 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 609.00 | 867 308.00 | | 1 061 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 221.00 | 1 780 433.00 | | 1 591 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 937.00 | 2 942 649.00 | | 3 491 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 607.00 | 1 605 004.00 | | 1 395 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FG Production vendue services | 634 809.00 | 2 022 452.00 | 2 657 261.00 | 634 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 644.00 | 2 022 452.00 | 2 676 096.00 | 653 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 375.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 421.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 710.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | -335.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 656.00 | 1 434 831.00 | | 2 905 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 849.00 | 1 348 915.00 | | 2 009 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 807.00 | 85 916.00 | | 895 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 620.00 | | 100 926.00 | 1 267 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 1 361 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 144 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 962.00 | | 72 262.00 | 1 135 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 048.00 | | 28 634.00 | 123 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 30.00 | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 478.00 | 162 277.00 | 4 491.00 | 885 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 545.00 | 144 466.00 | | 811 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 933.00 | 17 811.00 | 4 491.00 | 73 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 306.00 | 8 600.00 | 157 306.00 | 157 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 157 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 609.00 | 1 061 609.00 | | 1 061 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 650.00 | 60 035.00 | 195 614.00 | 255 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 980.00 | | | 409 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 507.00 | 93 267.00 | 17 240.00 | 110 507.00 |
VW T.V.A. | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 221.00 | 1 395 607.00 | 195 614.00 | 1 591 221.00 |