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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 720.00 | 206 874.00 | 383 846.00 | 590 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 582.00 | 224 641.00 | 11 941.00 | 236 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 302.00 | 431 515.00 | 395 787.00 | 827 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | 1.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 311.00 | 78 042.00 | 374 268.00 | 452 311.00 |
BZ Autres créances | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 474.00 | 78 042.00 | 1 022 432.00 | 1 100 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 777.00 | 509 558.00 | 1 418 219.00 | 1 927 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 603 382.00 | 551 961.00 | | 603 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 595.00 | 71 421.00 | | 122 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
DL TOTAL (I) | 806 998.00 | 631 632.00 | | 806 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 103.00 | 169 746.00 | | 177 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 089.00 | 198 460.00 | | 217 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 60 763.00 | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 529.00 | 56 450.00 | | 112 529.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 16 879.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 220.00 | 502 297.00 | | 611 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 219.00 | 1 133 929.00 | | 1 418 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 795.00 | 372 061.00 | | 478 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 904.00 | | 222 398.00 | 604 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 904.00 | | 222 398.00 | 604 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 841.00 | 65 674.00 | | 365 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 841.00 | 65 674.00 | | 365 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 358 964.00 | 358 964.00 | | 358 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 103.00 | 44 677.00 | 132 426.00 | 177 103.00 |
VI Groupe et associés | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 922.00 | 506 922.00 | | 506 922.00 |
VW T.V.A. | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 220.00 | 478 795.00 | 132 426.00 | 611 220.00 |