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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 868.00 | 24 934.00 | 24 934.00 | 49 868.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 718.00 | 24 934.00 | 60 784.00 | 85 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
084 Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
110 Total général Actif | 176 153.00 | 24 934.00 | 151 219.00 | 176 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
252 Charges sociales | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 639.00 | | | -12 639.00 |