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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 976.00 | 42 491.00 | 1 005 485.00 | 1 047 976.00 |
BZ Autres créances | 75 543 579.00 | | 75 543 579.00 | 75 543 579.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 551 581.00 | | 75 551 581.00 | 75 551 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 599 558.00 | 42 491.00 | 76 557 066.00 | 76 599 558.00 |
CU Autres participations | 1 005 485.00 | | 1 005 485.00 | 1 005 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -3 666 243.00 | -3 443 691.00 | | -3 666 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 857.00 | -222 552.00 | | -200 857.00 |
DL TOTAL (I) | 132 902.00 | 333 759.00 | | 132 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 558.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 76 424 163.00 | 79 259 442.00 | | 76 424 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 424 164.00 | 79 280 000.00 | | 76 424 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 557 066.00 | 79 613 759.00 | | 76 557 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 471.00 | 184 388.00 | | 176 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 753.00 | 2 443 449.00 | | 2 507 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 610.00 | 2 666 001.00 | | 2 708 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 857.00 | -222 552.00 | | -200 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 976.00 | | | 1 047 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 485.00 | | | 1 005 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |