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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 28 380.00 | 7 772.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 172.00 | 41 700.00 | 40 472.00 | 82 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 398.00 | | 229 398.00 | 229 398.00 |
BT Marchandises | 598 857.00 | | 598 857.00 | 598 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 356.00 | 1 893.00 | 66 463.00 | 68 356.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 772.00 | 1 893.00 | 974 879.00 | 976 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 944.00 | 43 593.00 | 1 015 351.00 | 1 058 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
DH Report à nouveau | -174 229.00 | | | -174 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DL TOTAL (I) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 761.00 | | | 851 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 261.00 | | | 1 020 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 351.00 | | | 1 015 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 261.00 | | | 1 020 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 710.00 | | 1 170 710.00 | 1 170 710.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 409.00 | | 1 173 409.00 | 1 173 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | | | -20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 823.00 | | | 1 218 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 177.00 | | | 1 174 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 618.00 | | 1 554.00 | 80 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | | 1 554.00 | 47 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 190.00 | 3 510.00 | | 38 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 3 510.00 | | 38 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | | 1 904.00 | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | | 1 904.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | | 1 904.00 | 3 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 761.00 | 851 761.00 | | 851 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 088.00 | 128 388.00 | 32 700.00 | 161 088.00 |
VW T.V.A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 |