| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 58 771.00 | 85 229.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 19 433.00 | 39 607.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 430.00 | 78 204.00 | 125 226.00 | 203 430.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 650.00 | 78 204.00 | 126 447.00 | 204 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 162.00 | -114 908.00 | | -124 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 144.00 | -9 255.00 | | -11 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | 6 314.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | -128 712.00 | -116 849.00 | | -128 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 727.00 | 45 603.00 | | 33 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 873.00 | 201 567.00 | | 213 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 1 019.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | 4 982.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 159.00 | 253 458.00 | | 255 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 447.00 | 136 609.00 | | 126 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 386.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 1 386.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789.00 | 11 455.00 | | 10 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 933.00 | 20 711.00 | | 21 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 144.00 | -9 255.00 | | -11 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 006.00 | 10 197.00 | | 68 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | 10 197.00 | | 68 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 743.00 | 12 390.00 | 21 353.00 | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 159.00 | 233 806.00 | 21 353.00 | 255 159.00 |