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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 4 899.00 | 31 813.00 | 36 712.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 494.00 | 4 899.00 | 32 595.00 | 37 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
110 Total général Actif | 115 347.00 | 4 899.00 | 110 448.00 | 115 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |