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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AP Constructions | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 641.00 | 154 704.00 | 1 937.00 | 156 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 048.00 | 93 267.00 | 93 781.00 | 187 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 562.00 | 258 244.00 | 98 318.00 | 356 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
BN En cours de production de biens | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 275.00 | 5 032.00 | 176 242.00 | 181 275.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 166 209.00 | | 166 209.00 | 166 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 135.00 | 5 032.00 | 587 103.00 | 592 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 698.00 | 263 276.00 | 685 422.00 | 948 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 442.00 | | | 263 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 294.00 | | | 422 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 422.00 | | | 685 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 294.00 | | | 422 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 467.00 | | 9 095.00 | 347 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 131.00 | | 9 095.00 | 344 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 414.00 | 17 830.00 | | 240 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 678.00 | 17 830.00 | | 239 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 513.00 | 205 913.00 | 2 600.00 | 208 513.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
YT Sous‐traitance | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 412.00 | | | 172 412.00 |