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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 552.00 | 290 690.00 | 635 862.00 | 926 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 749 728.00 | 518 979.00 | 3 230 749.00 | 3 749 728.00 |
BF Prêts | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 688.00 | 1 044 399.00 | 12 267 290.00 | 13 311 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 228.00 | | 2 846 228.00 | 2 846 228.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 853.00 | 146 317.00 | 124 536.00 | 270 853.00 |
CF Disponibilités | 367 143.00 | | 367 143.00 | 367 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 032.00 | 146 317.00 | 3 568 715.00 | 3 715 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 720.00 | 1 190 716.00 | 15 836 005.00 | 17 026 720.00 |
CU Autres participations | 8 340 053.00 | 230 000.00 | 8 110 053.00 | 8 340 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 024.00 | | | 3 309 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 902.00 | | | 330 902.00 |
DH Report à nouveau | 7 652 142.00 | | | 7 652 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 894.00 | | | 546 894.00 |
DL TOTAL (I) | 11 838 963.00 | | | 11 838 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 910.00 | | | 2 079 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 341.00 | | | 1 064 341.00 |
EA Autres dettes | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 601.00 | | | 3 930 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 005.00 | | | 15 836 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 355.00 | | | 1 852 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 981.00 | | 2 956 981.00 | 2 956 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 981.00 | | 2 956 981.00 | 2 956 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 441.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 183.00 | | | 4 501 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 288.00 | | | 3 954 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 894.00 | | | 546 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465 325.00 | | 2 243 877.00 | 11 465 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 031.00 | 12 380 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 514.00 | 13 311 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 483.00 | 926 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 676.00 | | 80 359.00 | 947 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512 919.00 | | 2 163 518.00 | 10 512 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 316.00 | 75 853.00 | 18 749.00 | 238 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 586.00 | 75 853.00 | 18 749.00 | 233 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 441.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 317.00 | | | 146 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 917.00 | 618 979.00 | 211 600.00 | 487 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 917.00 | 685 420.00 | 211 600.00 | 487 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 618 979.00 | 211 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 749 728.00 | 3 749 728.00 | | 3 749 728.00 |
UP Prêts | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 228.00 | 2 846 228.00 | | 2 846 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 389.00 | 7 117 389.00 | | 7 117 389.00 |