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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
AP Constructions | 1 306 688.00 | 400 165.00 | 906 524.00 | 1 306 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 492.00 | 166 594.00 | 44 898.00 | 211 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 442.00 | 419 865.00 | 21 577.00 | 441 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 135.00 | 989 219.00 | 1 262 917.00 | 2 252 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BT Marchandises | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 604 493.00 | | 604 493.00 | 604 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 431.00 | | 667 431.00 | 667 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 567.00 | 989 219.00 | 1 930 348.00 | 2 919 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
DG Autres réserves | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DH Report à nouveau | -38 096.00 | | | -38 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 680.00 | -38 096.00 | | 40 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 212.00 | 85 584.00 | | 75 212.00 |
DL TOTAL (I) | 309 136.00 | 278 828.00 | | 309 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 101.00 | 1 619 085.00 | | 1 422 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 729.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 777.00 | 35 180.00 | | 97 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 782.00 | 36 230.00 | | 76 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 16 049.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 39 958.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 212.00 | 1 747 231.00 | | 1 621 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 348.00 | 2 026 059.00 | | 1 930 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 457.00 | 594 702.00 | | 305 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 192.00 | | 44 944.00 | 2 207 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 412.00 | | 41 709.00 | 1 934 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 987.00 | | 3 235.00 | 14 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 091.00 | 121 128.00 | | 868 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 496.00 | 121 128.00 | | 865 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 937.00 | 203 958.00 | 521 636.00 | 1 421 937.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 435.00 | 305 457.00 | 521 636.00 | 1 523 435.00 |