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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 751.00 | 153 295.00 | 93 456.00 | 246 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 034.00 | 112 480.00 | 19 554.00 | 132 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 778.00 | 275 711.00 | 383 066.00 | 658 778.00 |
BT Marchandises | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 563.00 | | 353 563.00 | 353 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 341.00 | 275 711.00 | 736 629.00 | 1 012 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 391.00 | 373 340.00 | | 389 391.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 856.00 | 11 994.00 | | 62 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 2 032.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 474 875.00 | 414 918.00 | | 474 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 969.00 | 200 000.00 | | 88 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 21 870.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 153.00 | 86 844.00 | | 72 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 157 242.00 | | 93 393.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 8 330.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 754.00 | 474 286.00 | | 261 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 629.00 | 889 204.00 | | 736 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 560.00 | 20 410.00 | 97 737.00 | 351 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 112.00 | 20 410.00 | 97 737.00 | 347 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 969.00 | 35 989.00 | 52 979.00 | 88 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 754.00 | 208 775.00 | 52 979.00 | 261 754.00 |