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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 082.00 | 37.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 674.00 | 84 265.00 | 8 409.00 | 92 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 470.00 | 195 377.00 | 108 093.00 | 303 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 825.00 | 282 724.00 | 1 139 101.00 | 1 421 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 608 549.00 | | 608 549.00 | 608 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 277 493.00 | | 277 493.00 | 277 493.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 186.00 | | 931 186.00 | 931 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 011.00 | 282 724.00 | 2 070 287.00 | 2 353 011.00 |
CU Autres participations | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 184.00 | | | 1 434 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 257.00 | | | -114 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 927.00 | | | 1 335 927.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 688.00 | | | 729 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 287.00 | | | 2 070 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 554.00 | | | 553 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 732.00 | | 173 284.00 | 1 328 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 191.00 | 1 421 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 191.00 | 446 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 119.00 | | | 553 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | | 173 284.00 | 353 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 613.00 | | | 422 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 069.00 | 27 710.00 | 11 055.00 | 266 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 792.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 779.00 | 26 918.00 | 11 055.00 | 263 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 658.00 | 1 014.00 | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | 1 014.00 | | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 242.00 | 79 108.00 | 176 134.00 | 255 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 475.00 | 281 347.00 | 8 127.00 | 289 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 688.00 | 553 554.00 | 176 134.00 | 729 688.00 |