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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 981.00 | 76 856.00 | 67 124.00 | 143 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 977.00 | 70 098.00 | 14 878.00 | 84 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 458.00 | 146 955.00 | 184 503.00 | 331 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 484.00 | 113 347.00 | 348 137.00 | 461 484.00 |
BZ Autres créances | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CF Disponibilités | 329 432.00 | | 329 432.00 | 329 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 395.00 | 113 347.00 | 820 048.00 | 933 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 854.00 | 260 302.00 | 1 004 551.00 | 1 264 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 514 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 422.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 53 990.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 713 118.00 | 678 412.00 | | 713 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 932.00 | 37 891.00 | | 23 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 187.00 | 53 654.00 | | 38 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 179.00 | 208 702.00 | | 125 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 683.00 | 117 804.00 | | 100 683.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 1 450.00 | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 432.00 | 474 823.00 | | 291 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 551.00 | 1 153 236.00 | | 1 004 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 677.00 | 474 823.00 | | 281 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 258.00 | | 1 200.00 | 330 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | | 1 200.00 | 101 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 357.00 | 22 597.00 | | 124 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 357.00 | 22 597.00 | | 124 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 80 976.00 | 37 396.00 | 5 025.00 | 80 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 976.00 | 37 396.00 | 5 025.00 | 80 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 976.00 | 37 396.00 | 5 025.00 | 80 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 396.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 344 619.00 | 344 619.00 | | 344 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 511.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 932.00 | 14 176.00 | 9 755.00 | 23 932.00 |
VI Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613.00 | 545 613.00 | | 545 613.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 432.00 | 281 677.00 | 9 755.00 | 291 432.00 |