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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 006.00 | 1 102.00 | 47 904.00 | 49 006.00 |
AP Constructions | 478 986.00 | 102 862.00 | 376 124.00 | 478 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 861.00 | 157 723.00 | 46 139.00 | 203 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 236.00 | 30 586.00 | 12 650.00 | 43 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 090.00 | 292 273.00 | 482 817.00 | 775 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 135.00 | | 251 135.00 | 251 135.00 |
BN En cours de production de biens | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BZ Autres créances | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 827.00 | | 604 827.00 | 604 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 918.00 | 292 273.00 | 1 087 644.00 | 1 379 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 651 393.00 | 547 885.00 | | 651 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | 103 509.00 | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 719 171.00 | 684 393.00 | | 719 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 275 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 11 585.00 | | 24 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 893.00 | 83 434.00 | | 93 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 473.00 | 370 019.00 | | 368 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 644.00 | 1 054 413.00 | | 1 087 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 473.00 | 370 019.00 | | 368 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 982.00 | | | 774 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 982.00 | | | 774 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 053.00 | 28 663.00 | 443.00 | 264 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 053.00 | 28 663.00 | 443.00 | 264 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 473.00 | 368 473.00 | | 368 473.00 |