| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
AP Constructions | 766 485.00 | 345 186.00 | 421 299.00 | 766 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 49 449.00 | 545.00 | 49 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 813.00 | 394 635.00 | 484 178.00 | 878 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 131.00 | 394 635.00 | 532 496.00 | 927 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 802.00 | 6 454.00 | | 9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 090.00 | 3 348.00 | | 18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 225 892.00 | 207 802.00 | | 225 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 853.00 | 89 563.00 | | 71 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 815.00 | 224 972.00 | | 219 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 3 972.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 2 513.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 604.00 | 321 020.00 | | 296 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 496.00 | 538 823.00 | | 532 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034.00 | 57 458.00 | | 56 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 945.00 | 54 110.00 | | 37 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 090.00 | 3 348.00 | | 18 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 813.00 | | | 878 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 813.00 | | | 878 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 838.00 | 25 797.00 | | 368 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 838.00 | 25 797.00 | | 368 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 853.00 | 17 710.00 | 54 143.00 | 71 853.00 |
VI Groupe et associés | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 604.00 | 242 461.00 | 54 143.00 | 296 604.00 |