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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 183.00 | 37 062.00 | 7 120.00 | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 657.00 | 29 304.00 | 9 354.00 | 38 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 032.00 | 95 932.00 | 68 099.00 | 164 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 607.00 | 162 299.00 | 87 309.00 | 249 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 501.00 | 1 057.00 | 510 444.00 | 511 501.00 |
BZ Autres créances | 543 967.00 | | 543 967.00 | 543 967.00 |
CF Disponibilités | 743 609.00 | | 743 609.00 | 743 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 503.00 | 1 057.00 | 1 951 446.00 | 1 952 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 110.00 | 163 356.00 | 2 038 754.00 | 2 202 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 295.00 | 1 934.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 620.00 | 76 461.00 | | 151 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 767.00 | 3 237.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 678 652.00 | 577 602.00 | | 678 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 094.00 | 129 792.00 | | 241 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 1 575.00 | | 4 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 2 464.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 380.00 | 317 039.00 | | 218 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 177.00 | 117 308.00 | | 237 177.00 |
EA Autres dettes | 429 707.00 | 3 342.00 | | 429 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 087.00 | 44 866.00 | | 223 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 102.00 | 616 388.00 | | 1 360 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 754.00 | 1 193 990.00 | | 2 038 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 557.00 | | 46 106.00 | 223 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 056.00 | 249 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 524.00 | 44 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 202 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 366.00 | | 4 341.00 | 59 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | | 41 764.00 | 161 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 026.00 | 25 373.00 | 13 101.00 | 150 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 262.00 | 6 615.00 | 12 815.00 | 43 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | 18 758.00 | 286.00 | 106 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 380.00 | 218 380.00 | | 218 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 707.00 | 429 707.00 | | 429 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 509 475.00 | 509 475.00 | | 509 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 387.00 | 40 461.00 | 47 926.00 | 238 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 529.00 | 539 529.00 | | 539 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 627.00 | 1 059 867.00 | 4 760.00 | 1 064 627.00 |
VW T.V.A. | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 002.00 | 1 156 076.00 | 47 926.00 | 1 354 002.00 |