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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 3 842.00 | 1 091.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 425.00 | 81 371.00 | 21 055.00 | 102 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 792.00 | 76 697.00 | 32 095.00 | 108 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 891.00 | 161 909.00 | 149 982.00 | 311 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 609.00 | | 233 609.00 | 233 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 500.00 | 161 909.00 | 383 591.00 | 545 500.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 50 029.00 | 48 922.00 | | 50 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 15 107.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 170 101.00 | 163 029.00 | | 170 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 838.00 | 80 655.00 | | 32 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 69 752.00 | | 122 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 286.00 | 32 482.00 | | 44 286.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 11 510.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 490.00 | 194 399.00 | | 213 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 591.00 | 357 428.00 | | 383 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 906.00 | 185 667.00 | | 202 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 445.00 | | 36 985.00 | 285 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 311 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 211 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 770.00 | | 36 985.00 | 184 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 414.00 | 19 033.00 | 10 539.00 | 153 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 1 125.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 698.00 | 17 908.00 | 10 539.00 | 150 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 838.00 | 22 254.00 | 10 584.00 | 32 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 178.00 | 201 594.00 | 10 584.00 | 212 178.00 |