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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 026.00 | 192 649.00 | 7 377.00 | 200 026.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 845.00 | 193 699.00 | 122 146.00 | 315 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
110 Total général Actif | 325 621.00 | 193 699.00 | 131 922.00 | 325 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 537.00 | 50 317.00 | | 49 537.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 11.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 870.00 | 50 328.00 | | 49 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 674.00 | 14 015.00 | | 14 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 821.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 22 383.00 | 21 861.00 | | 22 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 297.00 | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 764.00 | 2 763.00 | | 2 764.00 |
252 Charges sociales | 3 557.00 | 3 828.00 | | 3 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 844.00 | 9 291.00 | | 8 844.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 854.00 | 53 900.00 | | 53 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 984.00 | -3 572.00 | | -3 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | 428.00 | | -11.00 |