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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AP Constructions | 525 735.00 | 456 883.00 | 68 852.00 | 525 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 808.00 | 133 565.00 | 11 243.00 | 144 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 032.00 | 85 129.00 | 11 903.00 | 97 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 167.00 | 714 576.00 | 350 590.00 | 1 065 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 485.00 | 714 576.00 | 450 909.00 | 1 165 485.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | -40 187.00 | -68 140.00 | | -40 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | 27 953.00 | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 24 834.00 | -629.00 | | 24 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 189.00 | 231 958.00 | | 151 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 030.00 | 110 594.00 | | 122 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 37 616.00 | | 44 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 51 930.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 56 920.00 | 77 179.00 | | 56 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 075.00 | 509 277.00 | | 426 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 909.00 | 508 648.00 | | 450 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 456.00 | 393 035.00 | | 386 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 131.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 633.00 | | 1 534.00 | 1 063 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 575.00 | | | 297 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 040.00 | | 1 534.00 | 766 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 045.00 | 48 531.00 | | 666 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 045.00 | 48 531.00 | | 627 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 946.00 | 111 328.00 | 39 619.00 | 150 946.00 |
VI Groupe et associés | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 075.00 | 386 456.00 | 39 619.00 | 426 075.00 |