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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 341.00 | 1 659.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 242.00 | 48 758.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 475.00 | 125 895.00 | 104 580.00 | 230 475.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 991.00 | 126 478.00 | 555 513.00 | 681 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
BZ Autres créances | 2 022 947.00 | | 2 022 947.00 | 2 022 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 928.00 | | 3 400 928.00 | 3 400 928.00 |
CF Disponibilités | 878 711.00 | | 878 711.00 | 878 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 849.00 | | 6 620 849.00 | 6 620 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 839.00 | 126 478.00 | 7 176 361.00 | 7 302 839.00 |
CU Autres participations | 268 589.00 | | 268 589.00 | 268 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 543 624.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 086 010.00 | 1 275 319.00 | | 4 086 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 055.00 | 2 687 066.00 | | 420 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 700.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 565.00 | 6 507 710.00 | | 6 706 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | 67 135.00 | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 459.00 | 235 288.00 | | 283 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 19 359.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 420.00 | 48 744.00 | | 72 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 797.00 | 370 526.00 | | 469 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 361.00 | 6 878 236.00 | | 7 176 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 459.00 | | | 283 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 893.00 | | 811 893.00 | 811 893.00 |
FG Production vendue services | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 293.00 | | 1 495 293.00 | 1 495 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 064 935.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 1 064 935.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 200.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 807 181.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 807 381.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | 257 554.00 | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 314.00 | 149 519.00 | | 131 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 384.00 | 3 860 885.00 | | 1 625 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 329.00 | 1 173 819.00 | | 1 205 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 055.00 | 2 687 066.00 | | 420 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 616.00 | | 183 525.00 | 498 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 269 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 681 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 475.00 | | 131 425.00 | 230 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 141.00 | | 1 100.00 | 268 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 965.00 | 37 513.00 | | 88 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 965.00 | 36 930.00 | | 88 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 088.00 | 1 858 088.00 | | 1 858 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 283 459.00 | 283 459.00 | | 283 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 712.00 | 2 341 210.00 | 502.00 | 2 341 712.00 |
VW T.V.A. | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 797.00 | 469 797.00 | | 469 797.00 |