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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 245.00 | 15 925.00 | 13 319.00 | 29 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264 223.00 | | 1 264 223.00 | 1 264 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BZ Autres créances | 79 564.00 | 24 096.00 | 55 468.00 | 79 564.00 |
CF Disponibilités | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 026.00 | 24 096.00 | 1 467 930.00 | 1 492 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 271.00 | 40 022.00 | 1 481 249.00 | 1 521 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 902.00 | 296 922.00 | | 285 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 486.00 | -11 020.00 | | 109 486.00 |
DL TOTAL (I) | 404 189.00 | 294 702.00 | | 404 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 722.00 | 754 163.00 | | 601 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 333.00 | 180 926.00 | | 306 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 112.00 | 7 676.00 | | 133 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 4 697.00 | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 060.00 | 947 463.00 | | 1 077 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 249.00 | 1 242 165.00 | | 1 481 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 060.00 | 947 463.00 | | 1 077 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 722.00 | 754 163.00 | | 601 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 140.00 | | 948 140.00 | 948 140.00 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 140.00 | | 1 108 140.00 | 1 108 140.00 |
FM Production stockée | | | 161 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | 1 317.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 437.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 437.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -5 437.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 937.00 | 229 862.00 | | 1 270 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 451.00 | 240 881.00 | | 1 161 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 486.00 | -11 020.00 | | 109 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 138.00 | | 13 049.00 | 32 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 942.00 | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 662.00 | | 13 049.00 | 18 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340.00 | 136.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 136.00 | | 13 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VC Groupe et associés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 722.00 | 601 722.00 | | 601 722.00 |
VI Groupe et associés | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 060.00 | 1 077 060.00 | | 1 077 060.00 |