| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
040 Immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 754.00 | 53 988.00 | 89 767.00 | 143 754.00 |
072 Créances – Autres | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
110 Total général Actif | 259 310.00 | 53 988.00 | 205 322.00 | 259 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 993.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 008.00 | 44 248.00 | 760.00 | 45 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 236.00 | 54 553.00 | 90 683.00 | 145 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 572.00 | 54 553.00 | 221 019.00 | 275 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 877.00 | | | 330 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 877.00 | | | 330 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
252 Charges sociales | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 348 686.00 | | 348 686.00 | 348 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 686.00 | | 348 686.00 | 348 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 232.00 | | | 350 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 865.00 | | | 329 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 136.00 | | 100.00 | 145 136.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | 100.00 | 4 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | 265.00 | | 54 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 265.00 | | 43 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734.00 | 18 811.00 | 4 923.00 | 23 734.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
ST Autres comptes | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |