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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 42 333.00 | 3 113.00 | 45 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 215 386.00 | 15 517 396.00 | 697 990.00 | 16 215 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 734 775.00 | 16 692 768.00 | 25 042 008.00 | 41 734 775.00 |
BZ Autres créances | 10 307 589.00 | | 10 307 589.00 | 10 307 589.00 |
CF Disponibilités | 265 635.00 | | 265 635.00 | 265 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573 224.00 | | 10 573 224.00 | 10 573 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 307 999.00 | 16 692 768.00 | 35 615 232.00 | 52 307 999.00 |
CU Autres participations | 25 473 943.00 | 1 133 039.00 | 24 340 904.00 | 25 473 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795 000.00 | 18 795 000.00 | | 18 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 967.00 | 851 967.00 | | 851 967.00 |
DH Report à nouveau | 5 433 461.00 | 5 354 301.00 | | 5 433 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 231.00 | 79 160.00 | | 425 231.00 |
DL TOTAL (I) | 25 505 659.00 | 25 080 428.00 | | 25 505 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 96.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050 596.00 | 10 637 475.00 | | 10 050 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 7 696.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 379.00 | 42 076.00 | | 41 379.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | 10 944.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 572.00 | 10 698 287.00 | | 10 109 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 615 232.00 | 35 778 716.00 | | 35 615 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 572.00 | 10 698 287.00 | | 10 109 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | 427.00 | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | 427.00 | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 143.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 010 070.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | -1 009 643.00 | | 5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 821.00 | -350 213.00 | | -346 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 519.00 | 1 431 251.00 | | 502 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 287.00 | 1 352 091.00 | | 77 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 231.00 | 79 160.00 | | 425 231.00 |