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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 299.00 | 12 589.00 | | 10 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763.00 | -2 289.00 | | -1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 14 037.00 | 15 799.00 | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 559.00 | 121 782.00 | | 136 559.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 990.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 597.00 | 122 772.00 | | 137 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 634.00 | 138 571.00 | | 151 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 597.00 | 122 772.00 | | 137 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763.00 | 2 289.00 | | 1 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763.00 | -2 289.00 | | -1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 382.00 | | 12 777.00 | 136 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 382.00 | | 12 777.00 | 136 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | 1 661.00 | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 428.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561.00 | 2 089.00 | | 1 561.00 |