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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 50 611.00 | 20 336.00 | 70 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 837.00 | 50 611.00 | 65 226.00 | 115 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 632.00 | | 180 632.00 | 180 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 469.00 | 50 611.00 | 245 859.00 | 296 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 64 485.00 | 100 907.00 | | 64 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 15 578.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 200 784.00 | 169 285.00 | | 200 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | 9 211.00 | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 4 385.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | 10 842.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 074.00 | 41 188.00 | | 45 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 859.00 | 210 472.00 | | 245 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 074.00 | 41 188.00 | | 45 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 003.00 | | 302 003.00 | 302 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 003.00 | | 302 003.00 | 302 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 90.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 90.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -90.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 2 026.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 991.00 | 298 330.00 | | 303 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 491.00 | 282 752.00 | | 272 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | 15 578.00 | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 071.00 | | 766.00 | 115 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 181.00 | | 766.00 | 70 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 263.00 | 5 348.00 | | 45 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 5 348.00 | | 45 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 074.00 | 28 325.00 | 16 749.00 | 45 074.00 |