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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 074 951.00 | 23 364.00 | 1 051 587.00 | 1 074 951.00 |
AP Constructions | 1 916 788.00 | 54 736.00 | 1 862 051.00 | 1 916 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 486.00 | 4 165.00 | 100 320.00 | 104 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 545.00 | 5 772.00 | 131 773.00 | 137 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 800.00 | 88 038.00 | 3 350 761.00 | 3 438 800.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | 9 945.00 | 4 306.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
CF Disponibilités | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 367.00 | 9 945.00 | 470 422.00 | 480 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 167.00 | 97 983.00 | 3 821 183.00 | 3 919 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DH Report à nouveau | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 651.00 | | | -587 651.00 |
DL TOTAL (I) | -472 694.00 | | | -472 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 793.00 | | | 2 979 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 157.00 | | | 604 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 990.00 | | | 617 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 878.00 | | | 4 293 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 183.00 | | | 3 821 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 038.00 | | | 1 454 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 893.00 | | 317 893.00 | 317 893.00 |
FG Production vendue services | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 038.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 810.00 | | | 455 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 461.00 | | | 1 043 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 651.00 | | | -587 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 245 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 990.00 | 617 990.00 | | 617 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 562.00 | 576 562.00 | | 576 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 459.00 | 138 619.00 | 1 005 449.00 | 2 978 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 749.00 | 406 749.00 | | 406 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 200.00 | 1 453 360.00 | 1 005 449.00 | 4 293 200.00 |